La previsione dei flussi di cassa: modelli di elaborazione, organizzazione e contenuto informativo
Il corso si propone di:
- valutare schemi di previsione secondo metodi alternativi in funzione delle informazioni disponibili;
- impostare previsioni a supporto delle scelte di finanziamento o di impiego della liquidità, e delle richieste di finanziamenti;
- analizzare le informazioni derivanti dai vari livelli del cash flow aziendale: corrente, da investimenti, finanziario ecc.;
- organizzare la previsione come processo che coinvolge le funzioni aziendali che dispongono delle informazioni necessarie.
COSTI
350 € + IVA per Aziende associate a Confindustria Bergamo
450 € + IVA per Aziende non associate a Confindustria Bergamo
SCONTI ATTIVI:
- Sconto del 15% dal secondo partecipante per iscrizioni ai corsi online dell’area Finanza e controllo.
- Sconto del 30% dal secondo partecipante per iscrizioni ai corsi in aula dell’area Finanza e controllo.
LINEE DI FINANZIAMENTO:
Recupera fino al 100% dei costi formativi con Fondimpresa o Fondirigenti (fondi ad adesione totalmente gratuita e che permettono alle aziende di reinvestire il contributo obbligatorio dello 0,30% sulle retribuzioni dei propri dipendenti).
Il "Bonus Catalogo"
Ricevi n.1 voucher del valore di una giornata formativa ogni volta che l’azienda, nell’arco dell’anno, raggiunge un fatturato imponibile pari a 3.000 € sull’acquisto di corsi interaziendali a catalogo.
CORSO PERSONALIZZATO IN AZIENDA
Ogni corso formativo può essere progettato su misura e organizzato direttamente in azienda, adattandolo alle specifiche esigenze organizzative, settoriali e progettuali.
Contattaci per costruire insieme il percorso formativo più adatto alla tua realtà: formazione@serviziconfindustria.it
Il corso si rivolge a CFO, Responsabili Amministrazione Finanza, Responsabili di tesoreria, Controller, Consulenti aziendali.
Paolo Primavera, laureato in Economia e Commercio, è consulente di gestione finanziaria aziendale dal 2008. Ha maturato significativa esperienza in Pirelli, Beiersdorf e Pirelli Real Estate nelle funzioni di Tesoreria, Rischi finanziari, Finanza Strutturata, Amministrazione e Credit Management. Svolge attività di docenza e ha collaborato nel tempo con vari enti: Il Sole 24 Ore Business School, Business International, Cegos Italia.
Corso in aula
- L’elaborazione dei flussi di cassa dalle previsioni economiche secondo vari metodi: diretto, indiretto, proiezione di dati storici
- L’elaborazione dei flussi di cassa dai crediti, dai debiti e dagli ordini di vendita e acquisto
- L’analisi dei livelli del cash flow: cash flow corrente, cash flow per gli investimenti, cash flow per il rimborso del debito
- Dalla previsione del cash flow alla stima del fabbisogno o del surplus finanziario
- Uno schema Excel per la previsione
- Indicatori di sostenibilità del debito usati dalle banche: Debito / Ebitda; Debt Service Cover Ratio
- L’organizzazione della previsione come processo aziendale
21 ottobre 2026 dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
presso Servizi Confindustria Bergamo, via Stezzano 87, Bergamo, Kilometro Rosso, Gate 5
I preposti, attraverso la frequenza del corso, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 19 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.
Il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi ex art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 per la figura del preposto.
Il corso di formazione per preposti ha i seguenti obiettivi:
- far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al preposto e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale
- far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il preposto e relative misure di prevenzione e protezione;
- far conoscere le tecniche di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori;
- illustrare le funzioni di controllo attribuite al preposto: sovraintendenza, vigilanza, interruzione dell’attività, informazione e segnalazione;
- illustrare gli strumenti efficaci di comunicazione e cooperazione con il datore di lavoro, i dirigenti e il servizio di prevenzione e protezione per attuare le modalità operative.
Il corso intende affrontare le tematiche inerenti la valutazione dei rischi delle attività svolte in quota che necessitano di particolari misure di mitigazione del rischio in termini di organizzazione del lavoro, dispositivi di protezione individuale, formazione e addestramento. Verranno esaminate le situazioni di rischio tipiche nei lavori in quota temporanei e le buone prassi che si sono sviluppate nel tempo e che costituiscono un ottimo riferimento per soluzioni di mitigazione del rischio. Nella parte pratica saranno simulate situazioni di movimentazione in quota in normale attività e in emergenza; saranno utilizzate attrezzature e DPI per poter operare nel modo corretto in quota soprattutto nella gestione dell’emergenza. Il corso consente l’utilizzo dei DPI di 3° categoria nei lavori in quota temporanei con rischio di caduta nel vuoto.
Possibilità di effettuare 4 ore di formazione pratica sui DPI terza categoria anticaduta (pomeriggio)
Il percorso formativo potrà avere successivamente necessità di essere integrato da parte del datore di lavoro con l’addestramento sui DPI, effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro, sulla base dei dispositivi effettivamente utilizzati dal lavoratore.
Ai sensi dell’Allegato III dell’Accordo del 17 aprile 2025, i crediti formativi ai lavoratori saranno validi per preposti e lavoratori.
Si precisa che, in caso di assegnazione a una nuova mansione, tali crediti non potranno essere considerati validi come aggiornamento, ma saranno riconosciuti come supplemento di formazione specifica.
Nelle funzioni amministrative e finance, il carico informativo è costante: normative fiscali e giuslavoristiche in continua evoluzione, documenti contrattuali da analizzare, report da redigere, dati da confrontare e comunicazioni da strutturare con precisione. Senza strumenti adeguati, questo si traduce in tempi lunghi, errori di ricerca e difficoltà nel mantenere aggiornate le proprie conoscenze.
Claude e Perplexity sono due strumenti di intelligenza artificiale distinti e complementari che permettono di affrontare queste sfide in modo strutturato: il primo per ragionare su documenti complessi, redigere testi professionali e organizzare informazioni; il secondo per ricercare fonti aggiornate e verificabili in tempi rapidi.
Al termine del corso i partecipanti sapranno:
- usare Claude per analizzare contratti, circolari e documenti normativi, estrarne i punti critici e produrre sintesi operative;
- usare Perplexity per ricerche normative e fiscali con fonti citate e verificabili, riducendo il rischio di informazioni obsolete o non attendibili;
- redigere report, note interne e comunicazioni strutturate con il supporto dell’AI, mantenendo il controllo sul contenuto e sulla qualità;
- costruire flussi di lavoro pratici che integrano i due strumenti nelle attività quotidiane di amministrazione e controllo;
- gestire dati e documenti sensibili in modo sicuro, applicando le buone pratiche di riservatezza nell’uso degli strumenti AI.
Il corso fornisce all’operatore la consapevolezza dei rischi dati dall’utilizzo dell’attrezzatura, fornisce indicazioni chiare circa le modalità di funzionamento, rende il partecipante autonomo della conduzione sicura del mezzo.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti una panoramica completa e operativa sull’utilizzo degli strumenti Adobe dotati di Intelligenza Artificiale generativa, con particolare attenzione alla tecnologia Adobe Firefly integrata nelle applicazioni della Creative Cloud. I partecipanti saranno in grado di sviluppare competenze pratiche e consapevoli per la creazione e la manipolazione di contenuti visivi, sfruttando le potenzialità offerte dalla generazione assistita da IA.
PREREQUISITI: Sono richiesti i seguenti programmi installati sul proprio computer: Photoshop (se possibile anche versione beta), Illustrator e InDesign.
L’art. dall'art. 46 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e D.M. Interno 02/09/2021 prevedono l’obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi, lotta antincendio e di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato.
Il corso proposto ottempera all’obbligo suddetto per le aziende classificabili a livello 1 ai sensi del D.M. Interno 02/09/2021
L’aggiornamento può essere costituito da sole esercitazioni pratiche con i contenuti di seguito elencati.
L’art. dall'art. 46 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e D.M. Interno 02/09/2021 prevedono l’obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi, lotta antincendio e di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato.
Il corso proposto ottempera all’obbligo suddetto per le aziende classificabili a livello 1 ai sensi del D.M. Interno 02/09/2021
L’aggiornamento può essere costituito da sole esercitazioni pratiche con i contenuti di seguito elencati.
Il corso di formazione per lavoratori ha i seguenti obiettivi:
a) far conoscere i diritti, i doveri e le sanzioni per i vari soggetti aziendali;
b) far conoscere i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;
c) illustrare l’organizzazione della prevenzione aziendale e le funzioni degli organi di vigilanza, di controllo e assistenza;
d) far conoscere i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro
Il corso ha l’obiettivo di preparare i partecipanti ad argomentare efficacemente la proposta commerciale e chiudere la vendita con azioni consapevoli, organizzare dimostrazioni creative e aumentare l’efficacia dell’argomentazione per superare le obiezioni nella fase di chiusura.
Il corso ha l’obiettivo di fornire gli elementi formativi sulla salute e sicurezza ai lavoratori di aziende il cui settore ATECO fa parte delle classi di rischio basso. In particolare, come precisato dal punto 2.1 dell’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025, il corso non include l’addestramento all’uso di attrezzature da lavoro e/o dei D.P.I.
Il corso ha l’obiettivo di fornire gli elementi formativi sulla salute e sicurezza ai lavoratori di aziende il cui settore ATECO fa parte delle classi di rischio alto. In particolare, come precisato dal punto 2.1 dell’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025, il corso non include l’addestramento all’uso di attrezzature da lavoro e/o dei D.P.I.
L’art. dall'art. 46 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e D.M. Interno 02/09/2021 prevedono l’obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi, lotta antincendio e di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato.
Il corso proposto ottempera all’obbligo suddetto per le aziende classificabili a livello 2 ai sensi del D.M. Interno 02/09/2021
L’obiettivo del corso è fornire dimestichezza con Excel, il più potente e completo strumento di calcolo e analisi dati di Microsoft Office, permettendo di adattarne l’uso in modo efficace ai propri fogli di lavoro professionali.
Già al termine della prima giornata, i partecipanti avranno acquisito competenze pratiche per operare efficacemente e interagire rapidamente ed esaustivamente con Excel in ambito lavorativo.
Il commerciale evoluto è una persona d’azione che deve saper parlare il linguaggio dei numeri: un profilo capace di proporre simulazioni, pianificare e controllare l’attività di vendita, e comprendere come le decisioni di marketing e commerciali influenzino i risultati economici dell’azienda.
Questo corso, pratico e interattivo, insegna tecniche e procedure di calcolo fondamentali, consente di gestire le principali analisi dei dati, applicare gli strumenti più adatti e visualizzare i risultati per interpretarli con precisione.
Il corso si propone di aggiornare il preposto, mettendolo a conoscenza delle funzioni e degli obblighi attribuitegli dalla normativa (art. 19 D. Lgs. 81/2008), aggiornandolo rispetto alle nuove integrazioni, in modo che sia in grado di svolgere consapevolmente ed efficacemente la propria funzione di sovraintendenza e vigilanza, garantendo la corretta applicazione delle disposizioni e istruzioni aziendali in materia di sicurezza.
Il corso di formazione ha i seguenti obiettivi:
- illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato;
- illustrare le misure di prevenzione degli infortuni
- far acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo dei dispositivi, delle attrezzature di lavoro e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi;
- illustrare le procedure di gestione delle emergenze, evacuazione e primo soccorso
La Due Diligence nella catena di fornitura rappresenta un processo strategico fondamentale per le organizzazioni che intendono valutare in modo approfondito i propri partner commerciali, identificare potenziali rischi e garantire la conformità a standard etici, ambientali e normativi.
In un contesto caratterizzato da crescente complessità delle supply chain globali, pressioni normative e aspettative degli stakeholder, la capacità di condurre una Due Diligence efficace diventa una competenza critica per i professionisti del procurement e della supply chain management.
Il corso fornisce le metodologie, gli strumenti e le best practice necessarie per implementare processi strutturati di valutazione dei fornitori, con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità, etica e compliance.
La Spaghetti Chart è la rappresentazione grafica degli spostamenti compiuti da un prodotto (una famiglia di prodotto specifica) lungo il flusso del valore al fine di individuare le principali inefficienze legate alla movimentazione e intercettare le principali opportunità di miglioramento (riorganizzazione del luogo di lavoro in modo tale che le operazioni siano messe in una sequenza logica e lineare, evitando ridondanze).
I partecipanti saranno guidati a comprendere lo strumento e conoscerne le modalità di applicazione nella propria realtà aziendale.